دیداسوددر بخش چک‌ها، چک‌هایی که از مشتری‌ها می‌گیرید و چک‌هایی که برای تأمین‌کنندگان می‌کشید یک‌جا ثبت و پیگیری می‌شوند. در نسخه‌ی وب آن را از منوی «مالی» ← «چک‌ها» باز کنید.
ثبت چک
- «ثبت چک جدید» را بزنید و نوع آن را انتخاب کنید: «چک دریافتی» یا «چک پرداختی».
- در «اطلاعات اصلی»: «شماره چک»، «مبلغ (تومان)»، «تاریخ صدور»، «تاریخ سررسید»، بانک، «طرف حساب» و «بابت».
- «محل نگهداری / حساب مقصد» (برای چک دریافتی) یا «محل برداشت / حساب مبدأ» (برای چک پرداختی) را انتخاب کنید؛ با «حساب جدید» صندوق یا حساب بانکی تازه بسازید. چک پرداختی فقط از حساب بانکی صادر می‌شود.
- در «شماره سند مرجع (اختیاری)» می‌توانید چک را به یک فاکتور وصل کنید.
- «وضعیت چک» را مشخص کنید.
- در «یادآوری و تصویر چک»، «تاریخ یادآوری (اختیاری)» و تا ۲ تصویر چک را اضافه کنید.
- «ذخیره چک دریافتی» یا «ذخیره چک پرداختی» را بزنید.
یادآوری سررسید
اگر برای چکی تاریخ یادآوری بگذارید، در همان روز یادآوری آن را می‌بینید؛ بالای صفحه‌ی چک‌ها هم بنری مثل «۲ چک یادآوری دارد» ظاهر می‌شود. چک‌هایی که سررسیدشان نزدیک است، در کارت «چک سررسید نزدیک» داشبورد هم دیده می‌شوند.
وضعیت‌ها
وضعیت چک را خودتان انتخاب می‌کنید و هر وقت لازم شد با «تغییر وضعیت» عوضش می‌کنید:
- چک دریافتی: «در دست»، «سپرده شده»، «وصول شده»، «واگذار شده»، «برگشتی»، «باطل شده»
- چک پرداختی: «صادر شده»، «تحویل شده»، «پاس شده»، «برگشتی»، «باطل شده»
پیدا کردن چک‌ها
کارت‌های بالای صفحه «سررسید این هفته»، «چک‌های در انتظار»، «مبلغ کل چک‌های باز» و «چک‌های برگشتی» را نشان می‌دهند. با برگه‌های «همه»، «دریافتی» و «پرداختی» و «فیلترها» (بازه‌ی سررسید، بانک و وضعیت) فهرست را محدود کنید. «خروجی گزارش» یک فایل CSV می‌دهد.
چک در فاکتور
وقتی در «جزئیات تسویه»ی یک فاکتور روش «چک» را انتخاب می‌کنید، می‌توانید در برگه‌ی «چک جدید» همان‌جا چک را ثبت کنید یا از «انتخاب از چک‌ها» چکی را که قبلاً ثبت کرده‌اید برگزینید. «با ثبت فاکتور، این چک به ردیف تسویه آن متصل می‌شود.»
نکته: اگر چکی انتخاب نکنید، «بدون انتخاب چک، یک چک نامشخص ثبت می‌شود»؛ این چک با برچسب «نامشخص» در فهرست می‌آید تا بعداً مشخصاتش را کامل کنید.
قدم بعدی
اگر کارمند دارید، کاربران و دسترسی‌ها را بخوانید.